Je vais construire une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines dans Excel ou Google Sheets

Vous vous demandez quand la trésorerie va devenir tendue ? Une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines vous montre, semaine après semaine, ce qui va se passer.

J’ai été vice-président Crédit chez OakNorth Bank (Royaume-Uni). Pendant 6 ans, j’évaluais si les entreprises pouvaient payer leurs factures et leurs prêteurs, et la prévision sur 13 semaines est l’outil sur lequel les banques s’appuient pour cela. Je vais en préparer une pour votre activité.

Voici ce que vous obtenez :

• Entrées et sorties de trésorerie hebdomadaires pour les 13 prochaines semaines (clients, paie, fournisseurs, loyer, impôts, prêts)
• Votre semaine de trésorerie la plus basse, comparée au niveau minimum que vous souhaitez conserver
• Décaissements et remboursements de ligne de crédit, si vous en avez une
• Suivi prévisionnel vs réalisé, afin que cela s’améliore chaque semaine
• Scénarios « et si », tels que retards de paiement ou dépenses supplémentaires
• Instructions simples pour que vous puissiez le mettre à jour vous-même

Idéal pour les entreprises avec des flux de trésorerie serrés, des stocks ou des variations saisonnières, celles qui discutent avec une banque ou un investisseur, et les CFOs à temps partiel qui ont besoin d’un outil de trésorerie fiable.

Conçu dans Excel ou Google Sheets, avec des vérifications garantissant que tout est cohérent. Vous n’êtes pas sûr du paquet qui vous convient ? Contactez-moi d’abord.