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Je serai votre comptable de fonds d'investissement pour la NAV et la reporting financier
Expert-comptable agréé associé, comptable de fonds
Bienvenue !
Je suis un expert-comptable agréé associé, spécialisé dans la tenue de livres, l'administration et la reporting financier pour des fonds de Private Equity, VC et immobilier.
Ce que je pro...
À propos de ce service
Vous avez besoin d’un comptable d’entreprise expérimenté pour gérer la comptabilité en direct de votre fonds et calculer des rapports NAV précis ?
Bienvenue dans votre centre d’opérations financières externalisées. En tant que professionnel en comptabilité de fonds en cours de qualification ACCA, je propose la tenue de livres en direct, le traitement des transactions et la production de rapports financiers institutionnels pour des fonds de Private Equity, Venture Capital et immobilier.
SERVICES FREELANCE PROPOSÉS :
- Calculs de la valeur nette d’inventaire (VNI) : Traitement complet sur plusieurs mois.
- Gestion du grand livre : Écritures comptables, balances de vérification et ajustements de capital.
- Rapprochements bancaires : Suivi multi-devises pour courtiers, custodians et banques.
- Rapports financiers : Bilans et comptes de résultat prêts pour l’audit (IFRS/GAAP).
Compatibilité avec les logiciels :
Travail effectué avec QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 et des modèles Excel personnalisés.
Contactez-moi pour discuter de la structure de votre fonds avant de passer commande !
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
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FAQ
Traduction automatique
Quels documents avez-vous besoin pour commencer à travailler sur mon fonds ?
J'ai besoin du dernier trial balance de votre fonds, des relevés bancaires ou de courtier, de l'historique du grand livre, et des journaux de transactions des investisseurs (appels de capital/distributions) pour la période de reporting ciblée.
Puis-je passer une commande immédiatement sans vous contacter ?
Veuillez m'envoyer un message avant de passer commande. Les fonds d'investissement varient beaucoup en volume de transactions et en complexité d'entité, donc discuter de votre fonds au préalable me permet de vous donner le délai et le niveau de service les plus précis.
Comment gérez-vous la confidentialité des données financières de mon fonds ?
L'intégrité et la sécurité des données sont ma priorité absolue. Je suis tout à fait disposé à signer un accord de non-divulgation (NDA) avant d'examiner la structure de votre fonds en direct ou des dossiers sensibles de clients.
Quelles normes comptables suivez-vous pour la production des rapports ?
En tant que professionnel en cours de qualification ACCA, je prépare tous les tableaux financiers, les feuilles de NAV et les clôtures de états principaux en conformité stricte avec les normes IFRS et GAAP.
Pouvez-vous préparer des états financiers prêts pour l'audit ?
Oui. Je fournis des états financiers prêts pour l'audit, des grands livres complets, des calendriers de support et des réconciliations pour faciliter le processus d'audit. Je peux également aider à répondre aux questions et aux demandes de confirmation des auditeurs.
Qu'est-ce qui différencie votre service des autres ?
Contrairement aux comptables génériques, je me spécialise dans la comptabilité de fonds — offrant une connaissance approfondie des calculs de NAV, des structures de partenariat et du reporting d'investissement, combinée à la précision, la ponctualité et le professionnalisme.
Proposez-vous des services de comptabilité de fonds et de calcul de la valeur nette d'inventaire pour l'immobilier et le capital-investissement ?
Oui, je suis spécialisé dans la comptabilité de fonds, le calcul de NAV, et la production de rapports financiers pour des fonds immobiliers, de private equity, et de venture capital.
