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Je vais concevoir votre modèle de waterfall en private equity et les comptes de capital LP
Expert-comptable agréé associé, comptable de fonds
Bienvenue !
Je suis un expert-comptable agréé associé, spécialisé dans la tenue de livres, l'administration et la reporting financier pour des fonds de Private Equity, VC et immobilier.
Ce que je pro...
À propos de ce service
Vous avez besoin d’un modèle de waterfall en Private Equity de niveau institutionnel ou d’un cadre de suivi des comptes de capital LP/GP parfaitement construit dans Excel ?
Bienvenue dans votre moteur spécialisé en finance d’entreprise. En tant que professionnel de la finance en cours de qualification ACCA, je réalise des waterfalls de distribution personnalisés et sans erreur, ainsi que des modèles de registre des partenaires pour les sponsors en Private Equity, les syndications immobilières et les fonds de capital-risque.
Je m’assure que la mécanique de vos hurdles, la logique de distribution et la répartition des carried interest sont parfaitement modélisées selon l’accord de partenariat limité (LPA) de votre fonds.
Flux de travail Excel construits :
- Waterfalls européennes : Logique de distribution de l’ensemble du fonds.
- Waterfalls américaines : Logique par opération avec recoupements GP.
- Hurdles complexes : Rendements préférentiels, paliers IRR et recoupements GP.
- Registres de capital LP : Suivi des appels de capital et des soldes.
Confidentialité et conformité :
Je suis tout à fait disposé à signer un NDA avant d’examiner les accords spécifiques de partenariat de votre fonds (LPA).
Veuillez me contacter pour discuter de la structure de votre fonds avant de passer commande !
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Quels documents avez-vous besoin pour modéliser la waterfall de mon fonds ?
Je nécessite principalement les clauses de distribution de votre Limited Partnership Agreement (LPA) ou de votre Private Placement Memorandum (PPM), ainsi que le calendrier historique des flux de trésorerie de votre fonds ou les registres des coûts d'investissement.
Construisez-vous des structures de hurdle personnalisées ou uniquement des modèles standards ?
Chaque modèle est entièrement personnalisé dès le départ. Je programme précisément vos rendements préférés, les hurdles en paliers basés sur l'IRR, les pourcentages de catch-up pour le GP ou des règles complexes de clawback dans des formules Excel fonctionnelles.
Signerez-vous un accord de non-divulgation (NDA) ?
Absolument. Je comprends que les termes de distribution du fonds sont très confidentiels. Je suis tout à fait disposé à signer une NDA standard avant que vous ne partagiez des détails spécifiques du LPA ou des dossiers partenaires.
La feuille Excel finale est-elle dynamique et prête pour l'audit ?
Oui. Le classeur est conçu avec des onglets d'hypothèses clairs, des chemins de formules dynamiques intégrés et une mise en page soignée, afin que votre équipe, les LPs et les auditeurs puissent facilement suivre et vérifier chaque répartition de trésorerie.
