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Je vais concevoir un modèle de gestion et de prévision de flux de trésorerie dynamique
Expert en modèles financiers prêts pour investisseurs, modèle financier, cap table, dataroom, due diligence
Ahmad accompagne les fondateurs, les dirigeants et les investisseurs dans la gestion de décisions financières complexes liées à la levée de fonds, à la croissance et aux transactions stratégiques. Son...
À propos de ce service
Le flux de trésorerie, ce n’est pas seulement savoir combien d’argent il y a dans la banque.
Un modèle de flux de trésorerie bien structuré vous aide à comprendre d’où vient l’argent, où il va, combien de temps votre runway dure, et quelles décisions peuvent influencer votre liquidité future.
Je crée des modèles professionnels, dynamiques, sous Excel, conçus selon votre activité et vos besoins en matière de prise de décision.
Selon le package, votre modèle peut inclure :
- Prévisions de flux de trésorerie sur 12 à 36 mois
- Projections de revenus et de dépenses
- Entrées et sorties de trésorerie mensuelles
- Soldes de trésorerie d’ouverture et de clôture
- Analyse du burn-rate et du runway
- Analyse de scénarios et de sensibilité
- Analyse du fonds de roulement
- Analyse des besoins en financement
- Scénarios de financement
- Tableaux de bord de gestion
- Résumé financier pour la direction
- Hypothèses structurées et entrées modifiables
Le modèle sera clair, transparent et facile à mettre à jour. Je sépare les hypothèses des calculs pour que vous puissiez ajuster le modèle à mesure que votre activité évolue.
Que vous ayez besoin d’une visibilité basique sur la trésorerie, d’une planification du runway, de préparation à une levée de fonds ou d’un système de gestion de trésorerie plus complet, je peux structurer le modèle selon vos exigences spécifiques.
N’hésitez pas à me contacter avant de passer commande.
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
Industrie:
Fabrication et stockage
•
Immobilier
•
Logiciel
Pays cible:
Arabie Saoudite
•
Émirats Arabes Unis
•
États-Unis
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
De quelles informations avez-vous besoin pour construire le modèle ?
Je peux travailler avec des données financières historiques, un modèle financier existant, des informations bancaires ou de trésorerie, des enregistrements de revenus et de dépenses, ou toute autre information financière pertinente dont vous disposez.
Pouvez-vous construire le modèle à partir de zéro ?
Oui. Je peux structurer le modèle de flux de trésorerie à partir de vos informations disponibles et de vos hypothèses commerciales.
Pouvez-vous inclure une analyse du runway et du burn-rate ?
Oui. Le burn-rate et le runway sont inclus dans les packages Management et Strategy.
Pouvez-vous inclure différents scénarios d’activité ?
Oui. Le package Management inclut des scénarios de base, optimistes et pessimistes. Le package Strategy peut également inclure une analyse de sensibilité plus détaillée.
Puis-je mettre à jour le modèle moi-même ?
Oui. Les modèles sont structurés avec des hypothèses et des calculs clairement séparés pour permettre leur mise à jour en fonction de l’évolution de votre activité.
Cela peut-il être utilisé pour la levée de fonds ?
Oui. Le package Strategy peut inclure les besoins en financement, des scénarios de financement, une analyse du runway, et des résultats financiers prêts pour les investisseurs.
Pouvez-vous personnaliser le modèle pour mon entreprise ?
Absolument. Le modèle peut être structuré autour des leviers de revenus, de dépenses, d’exploitation et de flux de trésorerie pertinents pour votre activité.
