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Je vais rapprocher manuellement les relevés bancaires et les livres de comptes
Diplôme avancé ACCA en comptabilité et gestion
Je suis titulaire d’un diplôme avancé ACCA en comptabilité et gestion, spécialisé en comptabilité, reporting financier et gestion de données Excel. J’ai de l’expérience avec QuickBooks Online et Xero,...
À propos de ce service
Vous souhaitez rapprocher vos comptes bancaires mais ne voulez pas partager vos identifiants de connexion privés à QuickBooks ou Xero ? Vous êtes au bon endroit !
Les livres non rapprochés causent des confusions sur le flux de trésorerie et des maux de tête. En tant que comptable titulaire d’un Diplôme Avancé en Comptabilité et Business de l’ACCA, je me spécialise dans la réalisation de rapprochements financiers approfondis entièrement dans Excel. En croisant directement vos relevés bancaires avec le grand livre de votre logiciel, je repère chaque divergence sans avoir besoin d’accéder à votre système en arrière-plan.
100 % sécurisé et privé : gardez vos mots de passe en sécurité. Je travaille uniquement à partir de données exportées en Excel/CSV.
CE QUE J’AI BESOIN DE VOUS :
1. Relevés bancaires / cartes de crédit (Excel/CSV préféré ; PDFs clairs acceptés).
2. Grand livre / livre de caisse exporté en format Excel ou CSV.
CE QUE VOUS OBtiENDREZ :
Feuille de rapprochement Excel : une comparaison claire et côte à côte des données.
Rapport détaillé des écarts : une liste d’écarts détaillée mettant en évidence les entrées manquantes, les transactions en double, les différences de timing (chèques en circulation) et les frais bancaires non capturés.
Résumé exploitable : une décomposition claire de ce qui doit être corrigé.
Précis, sécurisé et professionnel.
Type de service:
Rapprochement bancaire
Logiciel financier:
Quickbooks
•
Xero
•
Autres
Pays cible:
Canada
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
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FAQ
Traduction automatique
Comment rapprochez-vous mes comptes si vous n’avez pas accès à mon logiciel ?
C’est totalement sécurisé ! Chaque plateforme comptable (comme QuickBooks, Xero ou Wave) vous permet d’exporter directement votre Grand Livre ou Livre de caisse en Excel. Vous m’envoyez simplement ce fichier exporté avec votre relevé bancaire en Excel ou CSV. J’utilise des formules avancées et une technique de correspondance des données.
Et si mes relevés bancaires ne sont disponibles qu’en PDF ?
C’est tout à fait possible ! Tant que le document PDF est propre et lisible, je peux le convertir en toute sécurité et extraire les données de transaction dans Excel pour effectuer le rapprochement.
Allez-vous vous connecter à mon logiciel et corriger les erreurs que vous trouvez ?
Non, ce service est conçu pour garder vos identifiants et accès système 100 % privés, donc la modification dans votre logiciel n’est pas incluse dans le prix de base. Cependant, après avoir examiné mon Rapport d’écarts, si vous souhaitez que je me connecte et que je les corrige pour vous, je peux le faire.
Que se passe-t-il si mon grand livre a un volume de transactions très élevé ?
Mes forfaits standards couvrent jusqu’à 600 transactions au total. Si vos comptes ont un volume massif de transactions ou plusieurs mois de backlog non rapproché, contactez-moi directement avant de passer commande. Je regarderai vos fichiers et vous enverrai une offre personnalisée.
Dois-je m’assurer que le solde du mois précédent est déjà rapproché ?
Oui ! Le rapprochement fonctionne comme une chaîne. Si votre solde d’ouverture contient une erreur ancienne, le nouveau mois ne correspondra jamais. Fournissez votre date de début exacte et confirmez que vos soldes sont parfaitement équilibrés juste avant cette date. Si vos mois passés sont désordonnés, contactez-moi à l’avance pour que nous puissions faire le ménage.
