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Je ferai la réconciliation bancaire et la correspondance du grand livre dans Excel
Ancien directeur de banque, rapprochements Excel, calculateurs de prêts et nettoyage de données
Ancien directeur de banque et comptable avec plus de 10 ans d'expérience dans la banque, la comptabilité et l'audit, ainsi qu'un MBA en finance et un diplôme en informatique. J'aide les petites entrep...
À propos de ce service
Le solde bancaire ne correspond pas à vos livres ? Je vais découvrir pourquoi.
Je suis un ancien gestionnaire de banque avec 8 ans en tant que comptable et auditeur, et un MBA en finance. Je rapproche votre relevé bancaire de votre grand livre ou livre de caisse dans Excel, ligne par ligne, jusqu’à ce que la différence soit nulle, et je vous montre exactement comment j’y suis arrivé.
Ce que vous obtenez :
- État de rapprochement bancaire équilibré à zéro
- Chaque ligne bancaire correspond à son entrée dans le grand livre
- Chèques en circulation, dépôts en transit et éléments temporaires listés
- Erreurs signalées : montants incorrects, doublons, charges manquantes et prélèvements automatiques
- Entrées de journal prêtes à l’emploi pour chaque ajustement
- Livré en Excel, Google Sheets ou CSV
Le forfait Premium ajoute des états financiers simples et une vérification de vos contrôles internes.
Aucun logiciel requis. Envoyez des exports de QuickBooks, Xero, Tally, Zoho ou toute banque. Je n’ai jamais besoin de vos identifiants bancaires ou comptables. Les relevés de carte de crédit fonctionnent de la même manière.
Vos données restent confidentielles, et vous pouvez masquer les numéros de compte avant l’envoi.
Vous ne savez pas quel forfait choisir ? Envoyez-moi un message avec le nombre de lignes bancaires et de mois, et je vous dirai.
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Avez-vous besoin de mes identifiants de banque ou de logiciel comptable ?
Non. Ne partagez jamais vos identifiants. Envoyez vos exports de relevé bancaire et de grand livre (Excel, CSV ou PDF).
Mon relevé bancaire est en PDF. Est-ce acceptable ?
Oui. Je le convertis d’abord en feuille de calcul. Les exports CSV ou Excel sont plus rapides à traiter si votre banque les propose.
Et si la différence ne devient pas nulle ?
Je liste chaque item non expliqué avec sa cause probable et vous demande de confirmer. Je ne force jamais un chiffre d’équilibrage.
Posterez-vous les écritures dans mon logiciel comptable ?
Je vous fournis des écritures de journal prêtes à l’emploi. Vous ou votre comptable les postez, pour que vous gardiez le contrôle de vos livres.
Mes données sont-elles gardées confidentielles ?
Oui. Je n’utilise vos fichiers que pour votre commande et je supprime ma copie après livraison, sauf si vous me demandez de la conserver. Vous pouvez masquer les numéros de compte.
