je construirai un modèle financier sur 3 états dans Excel pour votre activité

Je crée des modèles Excel que vous continuerez à utiliser après leur livraison. J’ai dirigé Mokawala, une activité de planification d’entreprise au Maroc, depuis 2013 et j’ai élaboré des modèles pour plus de 300 projets et dossiers de financement.

Chaque saisie se trouve sur une feuille dHypothèses (29 dans l’exemple présenté ici), avec une note indiquant son origine. Les revenus proviennent des volumes et des prix. Les salaires suivent un plan dembauche avec des dates de début, et les prêts suivent un échéancier réel. Le compte de résultats, le bilan et le flux de trésorerie sont liés mois après mois, et une ligne de vérification prouve que le bilan est équilibré sur les 36 mois.

Vous verrez trois éléments demblée : le point le plus faible de trésorerie, les financements dont vous avez besoin et le mois où vous atteignez léquilibre. Si une banque le lit, jajoute le DSCR. Si cest pour des investisseurs, la marge de manœuvre.

Changer une seule saisie et tout se met à jour. Pas de macros. Pas de valeurs collées.

La galerie présente un modèle dexemple que jai construit pour un torréfacteur de café fictif au Royaume-Uni. Les fichiers clients restent confidentiels.

Envoyez-moi vos tarifs, les coûts que vous connaissez et le financement que vous recherchez. Je vous dirai quel package vous convient.