Je vais backtester votre stratégie de trading et la valider avec des métriques honnêtes

La plupart des backtests sont des ajustements de courbe, en ignorant le drawdown, avec une jolie courbe de capital qui s'effondre en live. Moi, je fais le contraire.

Je suis un développeur formé en finance avec une expérience réelle des marchés. Je backtest des stratégies comme un bureau de risque professionnel : mesuré en R, avec une véritable espérance, le max drawdown, le facteur de profit, et une validation walk-forward hors échantillon.

Si votre idée a un avantage, je le prouve avec des chiffres. Si ce n’est pas le cas, je vous le dis franchement et je vous montre pourquoi cette honnêteté vous évite de risquer de l’argent réel sur une stratégie qui ne fonctionne que sur le papier.

Fonctionne sur TOUT marché : actions, crypto, forex, futures, indices.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Taux de réussite, espérance (R), rendement total (R), max drawdown, facteur de profit

- Courbe de capital + décomposition par trade

- Un verdict simple : a-t-elle un avantage, et où est-elle faible ?

- (Standard) Optimisation des paramètres + décomposition par configuration

- (Premium) Validation walk-forward hors échantillon + un outil exécutable que vous pouvez relancer vous-même

Je ne promets pas de profits, ne vends pas de « graal » ou de résultats douteux. Travail quantitatif honnête uniquement. Les backtests sont une analyse historique, pas un conseil en investissement.

Contactez-moi d’abord avec votre stratégie, je vous recommanderai gratuitement le bon package.