Je serai votre ingénieur pour la construction de systèmes de trading d'options

Bonjour ! Je m’appelle Filipe.

Si vous cherchez un ingénieur quantitatif spécialisé dans les systèmes de trading d’options, capable de transformer des idées en modèles structurés, testables et exécutables, je peux vous aider.

Fort de plus de 7 ans d’expérience en développement quantitatif et de plus de 10 000 heures de travail pratique, je conçois des stratégies d’options basées sur la logique statistique, la gestion des risques et une validation rigoureuse, pas seulement des concepts, mais des systèmes entièrement conçus.

Ce que je peux développer pour votre système de trading d’options :

• Des stratégies utilisant des calls, des puts, des spreads et des structures complexes.
• Modélisation des payoff et analyse risque/rendement (Greeks : Delta, Gamma, Theta, Vega).
• Backtesting historique avec des métriques de performance réelles.
• Simulations Monte Carlo pour la robustesse et l’analyse de drawdown.
• Optimisation (probabilité de profit, espérance, volatilité implicite).
• Logique d’entrée et de sortie basée sur la volatilité et les régimes de marché.
• Gestion avancée des risques et dimensionnement dynamique des positions.
• Automatisation, signaux et intégrations broker/API.
• Validation hors échantillon et contrôle du surapprentissage.
• Architecture complète du système quantitatif.

Envoyez-moi votre idée, et je la transformerai en un système de trading structuré et basé sur les données.