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Je vais élaborer votre prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines avec variance hebdomadaire
Responsable financier de groupe, consolidation et reporting de flux de trésorerie
Responsable financier de groupe à Thessalonique. Je gère la clôture mensuelle et la consolidation pour un groupe multi-entity sous IFRS et GAAP local, et produis les rapports que les propriétaires, au...
À propos de ce service
Une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines, basée sur vos comptes clients et fournisseurs ouverts, vos dates de paie et d’impôts, ainsi que votre plan de ventes. Méthode directe, une semaine par colonne, une ligne par paiement réel.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Un modèle Excel où chaque chiffre est une formule dynamique, se recalculant lorsque vous collez le grand livre de la semaine suivante.
Recettes et paiements par semaine, le point le plus bas, et votre marge de manœuvre par rapport à la facilité de découvert.
Paiements de la paie, TVA, prêts et impôts aux semaines correspondantes.
Trois scénarios : un client payant en retard, un client perdu, des recouvrements qui ralentissent.
Un onglet de variance pour comparer les résultats de la semaine dernière avec la prévision.
Une note écrite sur ce que disent les chiffres et les actions à prendre, dans chaque package.
CE QUE JE BESOIN
Les données d’ancienneté AR et AP, le solde bancaire, les dates de paie et d’impôts, et vos prévisions de ventes pour le trimestre. Un export brut de votre système comptable suffit.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Étape 1. Vous envoyez les données via le formulaire de commande.
Étape 2. Je construis le modèle et le teste.
Étape 3. Vous lisez la note.
Étape 4. Nous discutons pendant 30 minutes des décisions.
Convient aux entreprises de 1 à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Révisions : une pour Basic, deux pour Standard, trois pour Premium. Contactez-moi d’abord, je vous indiquerai le package adapté.
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
Type de service:
Prévision
Industrie:
E-Commerce
•
Fabrication et stockage
•
Immobilier
Pays cible:
Allemagne
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Autres services de Analyse et planification financières I Offre
FAQ
Traduction automatique
Pourquoi 13 semaines et pas 12 mois ?
Treize semaines correspondent à un trimestre en résolution hebdomadaire, c’est là que les décisions de trésorerie se prennent réellement. Une vision sur 12 mois n’est qu’un budget, pas un outil de gestion de trésorerie. Je peux étendre à 26 semaines en option si votre cycle est plus long.
De quelles données avez-vous besoin de moi ?
Ancienneté AR et AP, votre solde bancaire d’ouverture, les montants et dates de la paie, engagements récurrents comme loyers, prêts et TVA, ainsi que vos relevés bancaires ou mouvements de trésorerie des trois derniers mois.
Ma comptabilité est en retard. Pouvez-vous quand même le faire ?
Généralement oui, et le package Basic existe en partie pour cela. Je vous dirai honnêtement ce que signifient les écarts pour la fiabilité de la prévision, plutôt que de produire un chiffre qui semble sûr mais qui ne l’est pas.
Méthode directe ou indirecte ?
Toujours directe, pour une prévision à court terme. Indirecte part du résultat et masque le calendrier, ce qui est la seule chose qui compte sur 13 semaines. Je peux ajouter un pont indirect si votre prêteur en veut un.
Cela satisfera-t-il ma banque ?
Généralement. Dites-moi quelle banque et ce qu’elle demande, et j’adapterai la sortie et le calendrier des covenants à leur modèle. Je travaille régulièrement avec les formats de reporting bancaire grec et néerlandais.
Est-ce un modèle ?
Non. Je le construis à partir de vos grands livres : chaque facture ouverte dans l’ancienneté AR et AP, vos dates de paie et d’impôts, votre plan de ventes. Chaque ligne est une formule dynamique, donc la prévision avance lorsque vous collez le grand livre de la semaine suivante. Demandez-moi le fichier d’exemple avant de commander.
