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Je vais créer un tableau de bord Excel pour le remboursement de dettes et de prêts avec intérêts
Je suis un expert dans les secteurs de la comptabilité, de la finance et de la gestion d'entreprise avec près de 10 ans d’expérience. Les états financiers, projections financières et modélisation fina...
À propos de ce service
Gérez-vous des prêts dans des feuilles séparées et avez du mal à suivre les remboursements, les intérêts, les soldes impayés et les échéances à venir ?
Je vais concevoir un tableau de bord structuré pour la gestion des dettes et prêts, adapté à vos facilités de financement.
Votre modèle peut inclure :
Planification des décaissements et remboursements de prêts
Calculs d’intérêts fixes ou flottants
Entrées pour SOFR ou autres taux de référence
Intérêts accumulés et principal impayé
Alerte pour paiements et échéances à venir
Résumé au niveau de la facilité et tableau de bord de gestion
Sensibilité aux taux d’intérêt et analyse de scénarios
Suivi des covenants pour les commandes Premium
Chaque classeur est conçu avec des entrées, calculs et résultats clairement séparés, rendant le tout transparent, modifiable et pratique pour le reporting financier récurrent.
Ce service convient aux PME, équipes financières, sociétés holding, sociétés de projets et entreprises avec beaucoup d’actifs.
Pour ce service, un compte correspond à une facilité de prêt ou tranche de dette.
Veuillez me contacter avant de commander si vous avez des waterfalls de remboursement complexes, plus de 10 facilités, plusieurs devises ou une réconciliation historique étendue.
Le modèle supporte le suivi financier interne et ne constitue pas un avis juridique, fiscal ou d’audit.
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
Industrie:
Énergie
•
Services financiers
•
Transport et automobile
Pays cible:
Dans le monde entier
FAQ
Traduction automatique
Question : Quelles informations faut-il fournir pour commencer ?
Réponse : Veuillez fournir le montant principal confirmé, la date de décaissement, le solde impayé, le calendrier de remboursement, la date d’échéance, le taux d’intérêt ou la marge, la mécanique du taux de référence, la fréquence de paiement, les frais et la devise de reporting. Vous pouvez anonymiser les informations confidentielles.
Question : Que signifie un compte dans vos packages ?
Réponse : Un compte correspond à une facilité de prêt ou tranche de dette. Par exemple, une société avec trois accords de prêt distincts aurait normalement besoin de trois comptes.
Question : Pouvez-vous calculer le SOFR ou d’autres taux flottants ?
Réponse : Oui. Je peux modéliser le SOFR ou un autre taux de référence en utilisant les dates de reset, la marge, la convention de comptage des jours, la période d’intérêt et d’autres termes commerciaux confirmés par vous.
Question : Pouvez-vous modifier mon classeur Excel de prêt existant ?
Réponse : Oui, après avoir examiné sa structure, ses formules et la qualité des données. Veuillez me contacter avant de commander et fournir un échantillon ou des captures d’écran avec les informations confidentielles supprimées.
Question : Allez-vous interpréter mon contrat de prêt ?
Réponse : Je peux traduire les termes commerciaux confirmés par le client en un modèle Excel, mais je ne fournis pas d’interprétation juridique. Tout terme ambigu doit être confirmé par vous, votre prêteur ou votre conseiller professionnel.
Question : Pouvez-vous inclure le suivi des covenants ?
Réponse : Oui. Le suivi des covenants est disponible dans le package Premium lorsque vous fournissez les définitions confirmées des covenants, les dates de test, les seuils et les données financières requises.
Question : Mes informations financières resteront-elles confidentielles ?
Réponse : Oui. Je n’utiliserai vos informations que pour la commande Fiverr convenue et limiterai la collecte de données inutiles. Vous pouvez remplacer les noms de société, de prêteur et de compte par des étiquettes anonymisées.
Question : Qu’est-ce qui est inclus dans une révision ?
Réponse : Les révisions concernent la correction des formules et des ajustements raisonnables de présentation dans le cadre du scope initial. Les facilités supplémentaires, devises, hypothèses, scénarios, fichiers sources ou résultats sont considérés comme un scope additionnel.
