Je vais analyser les actions en utilisant l'analyse fondamentale et les métriques d'évaluation

Vous hésitez à savoir si une action est une bonne affaire ou un piège à valeur ? Vous souhaitez une analyse objective, basée sur des données, avant de risquer votre capital ?

En tant que Finaliste du Diplôme d'Expert-Comptable et passionné par le marché boursier, j’évalue les entreprises cotées en utilisant des métriques financières rigoureuses, l’analyse de la dette et des modèles d’évaluation intrinsèque.

Ce qui est inclus dans l’analyse fondamentale :

• Analyse de la croissance et de la rentabilité : Taux de croissance annuel composé (CAGR) du chiffre d’affaires, croissance du bénéfice par action (EPS), marges brute, opérationnelle et nette, ROE (rendement des capitaux propres) et ROIC (rendement du capital investi).
• Vérification de la santé financière et de la solvabilité : Ratios d’endettement, ratio de couverture des intérêts, indicateurs Altman Z-Score, et analyse du flux de trésorerie disponible (FCF).
• Évaluation et estimation de la juste valeur : Ratio prix/bénéfice (P/E), prix/valeur comptable (P/B), EV/EBITDA, ratio PEG, et objectif de valeur actualisée (DCF).
• Durabilité du dividende : Rendement du dividende, ratio de distribution, et couverture du dividende par le FCF.
• Évaluation de l’avantage concurrentiel et des risques : Analyse de l’avantage compétitif, risques opérationnels clés et menaces réglementaires.
• Verdict final : Note objective d’achat, de maintien ou d’évitement basée sur la valeur intrinsèque par rapport au prix actuel du marché.