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Je vais créer des prévisions de liquidité évolutives, des modèles de flux de trésorerie et une analyse de runway
Prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines et modélisation financière
J’aide les entreprises à construire des modèles financiers pratiques, des prévisions et des plans de flux de trésorerie pour une meilleure prise de décision financière. Mon objectif principal est la p...
À propos de ce service
Vous souhaitez obtenir une vision plus claire de l’évolution de votre position de trésorerie au fil du temps ?
Je vais concevoir une prévision de liquidité évolutive, un modèle de flux de trésorerie et une analyse de runway afin de vous aider à suivre les soldes de trésorerie projetés, anticiper d’éventuels déficits et anticiper les évolutions pour votre activité.
CE QUE VOTRE MODÈLE PEUT INCLURE
- Projections de flux de trésorerie évolutives
- Encaissements et décaissements prévus
- Solde d’ouverture et de clôture de trésorerie
- Suivi de la liquidité et analyse de runway
- Hypothèses clés et moteurs financiers
- Comparaisons de scénarios, selon votre package
- Un modèle Excel clair et facile à utiliser
POUR QUI CELA EST-IL DESTINÉ ?
Ce service est adapté aux chefs d’entreprise, startups et équipes financières qui doivent actualiser leurs perspectives de trésorerie lorsque les résultats réels et les attentes futures évoluent.
L’objectif est de vous aider à comprendre l’évolution de votre position de liquidité et à prendre des décisions financières à court terme plus éclairées.
Veuillez me contacter avant de commander si vous avez besoin d’un modèle complexe, de plusieurs entités ou de mises à jour forecast régulières.
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
•
Power BI
•
Python
Type de service:
Prévision
Pays cible:
Royaume-Uni
•
États-Unis
•
Dans le monde entier
FAQ
Traduction automatique
Qu’est-ce qu’une prévision de liquidité évolutive ?
Une prévision de liquidité évolutive est un modèle de planification de trésorerie qui se renouvelle dès que de nouveaux résultats réels et des hypothèses mises à jour deviennent disponibles. Elle vous aide à évaluer les soldes futurs et à identifier d’éventuelles lacunes de liquidité.
En quoi cela diffère-t-il d’une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines ?
Une prévision sur 13 semaines peut être une projection ponctuelle. Ce gig se concentre sur un modèle évolutif conçu pour être mis à jour au fil du temps à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Un horizon de 13 semaines peut toutefois être utilisé si cela correspond à vos besoins.
Quelles informations faut-il pour construire mon modèle ?
Veuillez fournir votre solde de trésorerie actuel, les données historiques de flux de trésorerie, les encaissements et paiements prévus, ainsi que les hypothèses pertinentes. Un fichier existant, un budget ou une prévision peut être utile s’il est disponible.
Pouvez-vous construire le modèle en utilisant mon fichier Excel existant ?
Oui, à condition que le fichier contienne des informations pertinentes suffisantes. Je peux utiliser la portée convenue pour structurer ou améliorer le modèle de prévision en fonction des données disponibles.
Le modèle calculera-t-il mon runway de trésorerie ?
Le modèle peut estimer le runway de trésorerie en utilisant les mouvements de trésorerie projetés et les hypothèses fournies. L’estimation dépend de la qualité des données, de l’horizon de prévision et de la façon dont les besoins futurs en trésorerie sont définis.
Pouvez-vous inclure des scénarios optimistes et pessimistes ?
Les comparaisons de scénarios peuvent être incluses dans le package approprié. Veuillez fournir les hypothèses clés que vous souhaitez modifier, telles que les encaissements des ventes, les coûts opérationnels ou le calendrier de paiement.
Le forecast sera-t-il mis à jour automatiquement ?
Le modèle peut être structuré pour faciliter les mises à jour, selon la portée convenue et les données sources. Les intégrations automatiques avec les plates-formes de comptabilité ou les flux bancaires ne sont pas incluses sauf accord spécifique.
Proposez-vous des mises à jour régulières du forecast ou des conseils financiers ?
Ce gig couvre les livrables financiers convenus en matière de modélisation et de prévision. Des mises à jour récurrentes peuvent être organisées séparément. Cela n’inclut pas de conseils en investissement réglementés ou d’autres conseils professionnels nécessitant des accréditations ou une autorisation.
