Je vais prévoir votre flux de trésorerie sur 12 mois

Je fournirai un classeur Excel professionnel de prévision de flux de trésorerie qui vous aidera à prévoir les entrées, sorties, flux de trésorerie net et solde de trésorerie à la fin sur les 12 prochains mois. Le modèle inclut des entrées structurées pour les hypothèses, la planification de scénarios, des calculs automatisés, des indicateurs clés de performance sur le tableau de bord, des rapports mensuels et des résumés d'hypothèses.

Ce projet est conçu pour les petites entreprises, les fondateurs, les freelances, les agences et les équipes financières qui ont besoin d’un outil pratique de planification de trésorerie sans avoir à créer des formules à partir de zéro. Vous pourrez saisir votre solde de trésorerie initial, les hypothèses d’entrée et de sortie mensuelles, les événements ponctuels, les coûts fixes, les coûts variables et les facteurs de trésorerie dépendants.

Le classeur vous aide à comprendre la pression future sur la trésorerie, le nombre de mois de runway, le mois avec le plus faible solde de trésorerie, et comment votre position de trésorerie évolue selon différents scénarios.