Je vais évaluer une action en utilisant la méthode DCF, la valorisation relative et les 3 états financiers dans Excel

Suivant le bruit du marché, je propose une analyse fondamentale approfondie conçue pour les investisseurs qui exigent une « marge de sécurité ». En utilisant des standards alignés avec le CFA, je construis des modèles solides de bas en haut pour découvrir la valeur intrinsèque de toute action.

Ce que je fournis :

• Modèle intégré des 3 états : IS, BS et CFS parfaitement synchronisés. Si une hypothèse de croissance change, votre solde de trésorerie final se met à jour instantanément.
• Évaluation intrinsèque (DCF) : Analyse détaillée FCFF/FCFE avec modélisation précise du WACC et de la valeur terminale pour déterminer la vraie valeur.
• Évaluation relative (comparables) : Analyse par groupe de pairs utilisant les multiples $EV/EBITDA$, $P/E$ et $P/S$ pour comparer les prix du marché.
• Analyse de scénarios et de sensibilité : Cas optimiste, de base et pessimiste avec heatmaps pour visualiser la volatilité ajustée au risque à la hausse et à la baisse.

Pourquoi mon research se démarque :

• Logique prête pour audit : Pas de formules « boîte noire ». Chaque hypothèse est transparente et liée.
• Qualité institutionnelle : Rigueur et mise en forme utilisées par les banques d’investissement et le private equity.
• Focus sur l’alpha : J’analyse les fossés concurrentiels et l’allocation du capital pour repérer les opportunités à forte conviction.

Livrables : Modèle Excel dynamique (.xlsx) + tableau de bord KPI résumé.

• Veuillez me contacter pour discuter du ticker ou de l’entreprise avant de commander.