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Je vais créer une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines, un modèle de liquidité et une analyse de la runway
Expert en prévision financière
J’aide les startups et les entreprises à prendre de meilleures décisions financières grâce à une prévision précise, la budgétisation et la modélisation financière. Je crée des modèles clairs et dynami...
À propos de ce service
Vous ne savez pas combien de trésorerie votre entreprise aura dans les 13 prochaines semaines ?
Une entreprise rentable peut quand même rencontrer des difficultés si la trésorerie arrive plus tard que prévu, si les dépenses augmentent ou si le fonds de roulement devient tendu. Si vous avez besoin d'une vision claire de votre position de trésorerie future, je peux élaborer une prévision pratique de flux de trésorerie sur 13 semaines qui vous aidera à planifier et à prendre des décisions éclairées.
Votre modèle financier peut inclure :
- Prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines
- Entrées et sorties de trésorerie hebdomadaires
- Solde de trésorerie d'ouverture et de clôture
- Analyse de la liquidité
- Analyse de la runway
- Hypothèses sur les créances et dettes
- Dépenses d'exploitation et paiements majeurs
- Scénarios optimiste, de base et pessimiste
- Modèle clair sous Excel/Google Sheets
Que vous gériez une entreprise en croissance, prépariez une décision de financement, fassiez face à une trésorerie tendue ou que vous ayez simplement besoin d'une meilleure visibilité sur vos finances, ce modèle vous donnera une vision plus claire de ce qui vous attend.
Vous recevrez un modèle structuré, facile à comprendre, conçu autour de vos données et objectifs commerciaux.
Veuillez m’envoyer vos informations financières disponibles avant de commander afin que je puisse confirmer la portée et m’assurer que le package correspond à vos besoins.
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FAQ
Traduction automatique
De quoi as-tu besoin de moi pour commencer ?
Je nécessite généralement vos données financières récentes, le solde actuel de trésorerie, les revenus attendus, les dépenses, les créances, les dettes et tout paiement à venir connu. Si certaines informations ne sont pas disponibles, indiquez-moi ce que vous avez et je pourrai confirmer ce qui est nécessaire.
Qu'est-ce qu'une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines ?
C'est une projection hebdomadaire des entrées, sorties de trésorerie attendues et du solde de trésorerie en fin de période sur les 13 prochaines semaines. Elle vous aide à repérer d’éventuelles pénuries de trésorerie avant qu’elles ne surviennent.
Pouvez-vous construire la prévision à partir de mon fichier Excel existant ?
Oui. Vous pouvez fournir votre feuille de calcul ou vos informations financières existantes, et je structurerai la prévision autour des données disponibles.
Pouvez-vous créer différents scénarios ?
Oui. Les packages Standard et Premium peuvent inclure une analyse de scénarios pour vous aider à comparer différents résultats de flux de trésorerie.
Le modèle sera-t-il facile à mettre à jour ?
Oui. Le modèle sera structuré de façon à ce que les hypothèses clés puissent être modifiées sans reconstruire toute la prévision.
Pouvez-vous analyser ma liquidité et ma runway de trésorerie ?
Oui. L’analyse de la liquidité et de la runway peut être incluse selon le package choisi.
Fournissez-vous des Google Sheets ?
Oui, si applicable. Je peux travailler avec Excel ou Google Sheets selon vos besoins.
Pouvez-vous travailler avec des informations financières incomplètes ?
Dans de nombreux cas, oui. Envoyez-moi ce que vous avez actuellement avant de commander pour que je puisse déterminer si les informations disponibles suffisent pour la prévision demandée.
Pouvez-vous personnaliser le modèle pour mon secteur d’activité ?
Oui. Les hypothèses et la structure peuvent être adaptées à votre modèle d'entreprise, vos leviers de flux de trésorerie et vos besoins en reporting.
Pouvez-vous élaborer une prévision pour une startup ?
Oui. Si vous avez des hypothèses raisonnables concernant les revenus, dépenses, financements et besoins en trésorerie, je peux structurer une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines autour d’elles.
