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Je vais réaliser des prévisions de flux de trésorerie dynamiques et des projections continues
Consultant financier virtuel, certifié Xero L2, 25 ans d’expérience
Je suis un consultant financier virtuel et partenaire certifié Xero L2 avec plus de 25 ans d’expérience en finance d’entreprise. Titulaire d’un Master en gestion financière et ICWA-Inter, je me spécia...
À propos de ce service
Arrêtez de gérer votre entreprise en regardant dans le rétroviseur.
La comptabilité standard vous indique ce qui s’est passé le mois dernier, mais en tant que propriétaire d’entreprise, vous devez savoir ce qui va se passer le mois prochain. Aurez-vous suffisamment de liquidités pour payer les salaires ? Pouvez-vous vous permettre d’embaucher ce nouveau manager ? Que se passe-t-il si votre plus gros client retarde son paiement de 30 jours ?
Fort de plus de 25 ans d’expérience en finance d’entreprise mondiale en tant que Virtual Financial Controller, je me spécialise dans la transformation de données comptables réactives en stratégies proactives de gestion de trésorerie.
Ce que je vais créer pour vous :
- Prévisions continues sur 13 semaines : visibilité détaillée semaine par semaine pour gérer la liquidité à court terme et le fonds de roulement.
- Projections sur 12 à 36 mois : modélisation de flux de trésorerie à long terme alignée avec vos plans de croissance stratégique.
- Test de scénarios : analyse "Et si" (Meilleur cas, Cas de base, Pire cas) pour vous préparer aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux changements de prix ou aux retards de paiement.
Veuillez m’envoyer un message avant de commander afin que nous puissions discuter de votre logiciel comptable actuel et de votre modèle d’entreprise !
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
Type de service:
Prévision
Industrie:
Autres
Pays cible:
Autres
FAQ
Traduction automatique
Ma comptabilité est un peu désordonnée en ce moment. Pouvez-vous quand même construire la prévision ?
Une prévision de flux de trésorerie n’est aussi précise que les données qui y sont intégrées. Si votre comptabilité est fortement en retard ou non rapprochée, je vous recommande vivement de m’envoyer un message d’abord. Nous pouvons organiser un service personnalisé pour nettoyer vos registres avant de construire la projection.
Pourquoi devrais-je ajouter l’option "Présentation prête pour le conseil" ?
Les feuilles de calcul servent à construire des modèles ; les présentations à prendre des décisions. Si vous devez présenter votre plan de trésorerie, votre taux de consommation de cash ou vos besoins en capital à des investisseurs, prêteurs ou un conseil d’administration, la présentation transforme les données brutes Excel en un document clair, très visuel, et
Signerez-vous un accord de non-divulgation (NDA) ?
Absolument. En tant que Virtual Financial Controller avec plus de 25 ans d’expérience en entreprise, la confidentialité de mes clients est ma norme de base. Je suis heureux de signer votre NDA standard avant que vous ne partagiez des documents financiers.
Sous quel format le modèle final sera-t-il livré ?
Tous les packages sont livrés sous forme de fichiers Excel (.xlsx) entièrement déverrouillés et dynamiques. Les modèles sont formatés proprement avec des cellules "Hypothèse" clairement étiquetées, vous permettant d’insérer facilement différents chiffres plus tard pour voir leur impact sur votre flux de trésorerie.
Proposez-vous des mises à jour mensuelles continues pour le modèle de flux de trésorerie ?
Oui. Le flux de trésorerie est très dynamique. Une fois le modèle initial construit, vous pouvez choisir de me garder en tant que prestataire mensuel via une offre personnalisée pour mettre à jour les données réelles, rapprocher les écarts et faire avancer la prévision sur 13 semaines ou 12 mois.
Quelle est la différence entre le package Basic et le package Premium ?
Le package Basic vous offre une visibilité tactique immédiate (une prévision continue sur 13 semaines) pour assurer le paiement des salaires et couvrir les dépenses immédiates. Le package Premium est un outil stratégique de niveau exécutif (un modèle sur 3 ans) qui inclut des tests de scénarios différents.
