Je réaliserai la comptabilité de fonds, le calcul du nav et le reporting réglementaire

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Yaqin Jewel
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fund accounting, nav calculation and regulatory reporting
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À propos de ce service

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Un environnement de gestion d'actifs nécessitait un calcul précis du NAV quotidien, un reporting réglementaire et des enregistrements comptables exacts.


Mes responsabilités

Calcul quotidien de la valeur nette d'inventaire (VNI)

Évaluation du portefeuille et enregistrement des investissements

Maintenance des comptes de la société et du fonds

Préparation des rapports mensuels et trimestriels

Coordination avec le trustee et le dépositaire

Soutien à l'audit et assistance pour les soumissions réglementaires


Résultat

Rapport précis du NAV quotidien

Soutien pour les soumissions réglementaires en temps voulu

Documentation prête pour l'audit

Renforcement de la conformité opérationnelle

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Yaqin Jewel

Bookkeeper QBO and Xero Expert

  • DeBangladesh
  • Membre depuisjuil. 2020

  • Langues

    Bengali, Anglais
Hi! I am a detail-oriented Certified Xero Advisor and QuickBooks ProAdvisor with expertise in bookkeeping. I specialize in working with Amazon and Shopify sellers, using PayPal, Stripe and Wise ensuring accurate bookkeeping and financial clarity. What I offer - Ecommerce Bookkeeping Monthly financial reporting (P&L-Balance Sheet-Cash Flow) Cleanup bookkeeping A2X Accounting I bring over 2+ years of hands-on accounting experience, working in finance departments handling full-cycle bookkeeping, payroll support, month-end closing, and financial reporting for UK and Australian clients.

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