Je vais rapprocher vos données bancaires et comptables et expliquer chaque différence

Lorsque la banque indique un chiffre et que vos livres en indiquent un autre, je découvre pourquoi, ligne par ligne.

Je compare votre relevé bancaire à votre grand livre, classe chaque différence (timing, activité non enregistrée ou erreur réelle), et vous remets un classeur qui prouve que les soldes ajustés concordent, ainsi qu’un rapport en langage simple sur ce qu’il faut corriger.

Ce que vous obtenez :

Une correspondance un-à-un, pour que les doublons apparaissent plutôt que de se cacher

Chaque exception classée avec une entrée de correction recommandée

Une preuve indépendante que la réconciliation est équilibrée

Un modèle que vous pouvez réutiliser le mois prochain

J’ai réalisé plus de 100 réconciliations bancaires approuvées par des auditeurs sur trois exercices fiscaux. L’échantillon de la galerie, basé sur des données représentatives, montre un mois d’un gestionnaire immobilier : 11 exceptions trouvées, 0 non expliqué.

Note : il s’agit de travaux de nettoyage de données et de réconciliation. Je ne fournis pas de validation de comptabilité, d’avis comptables ou de conseils fiscaux.