Je créerai une feuille Excel pour la réconciliation des factures et des paiements

Je vais préparer un classeur Excel pour rapprocher les factures et les paiements à l’aide d’un identifiant de référence commun.

Avec une formation en comptabilité, je privilégie des entrées claires et des contrôles pratiques.

Votre classeur comportera :

• Une comparaison des montants et des dates avec des tolérances ajustables
• Le marquage des enregistrements manquants, des identifiants en double et des écarts
• Un total récapitulatif et un statut de révision
• Des notes de révision liées à chaque identifiant

Le pack Basic comprend un classeur .xlsx réutilisable, deux sources d’entrée allant jusqu’à 200 lignes chacune, des instructions succinctes et une révision dans le cadre convenu. Livraison : 3 jours.

Ce service couvre l’appariement un à un dans une seule devise. Les identifiants en double sont signalés pour révision et ne sont pas automatiquement fusionnés. Les paiements fractionnés, les factures regroupées, la conversion de devise, les frais bancaires, les macros et les connexions à des données externes ne sont pas incluses dans ce pack.

Veuillez fournir des fichiers Excel ou CSV propres avec les identifiants de référence, les dates et les montants. Contactez-moi avant de commander pour confirmer votre mise en page et vos règles d’appariement.

Conçu pour Excel 2021 ou Microsoft 365. Des exemples de portefeuille utilisent des données synthétiques.