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Je vais automatiser la reconciliation POS et banque dans Excel
Professionnel en sciences atmosphériques et planétaires
Diplômé en sciences atmosphériques et planétaires avec expérience en traitement de données, support administratif, recherche et gestion de documents. Compétent en Microsoft Excel, Google Sheets et Pyt...
À propos de ce service
Vous avez besoin de comparer vos transactions POS avec vos relevés bancaires ?
Lorsque les enregistrements de ventes et de paiements proviennent de sources différentes, les vérifier un par un peut prendre beaucoup de temps. Je peux vous aider à organiser et à rapprocher vos données POS et banque dans Excel afin que vous puissiez rapidement voir quelles transactions correspondent et lesquelles doivent être vérifiées.
Le service peut inclure :
- Correspondance des transactions POS et banque
- Comparaison des dates, références et montants des transactions
- Calcul des écarts entre transactions
- Séparation des enregistrements correspondants et non correspondants
- Identification des écarts de paiement ou de montant
- Vérification des transactions nécessitant un examen supplémentaire
- Préparation d’un rapport de rapprochement clair
- Création d’un journal d’audit pour les résultats du rapprochement
- Traitement Python pour des ensembles de données plus volumineux
Le fichier Excel final sera organisé en sections claires pour faciliter la revue des résultats de correspondance et des exceptions.
Si vous avez des règles de correspondance spécifiques ou un format de rapprochement existant, vous pouvez les envoyer avec vos fichiers.
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
FAQ
Traduction automatique
Ce qui est inclus dans le rapprochement ?
Le rapprochement peut inclure la correspondance des transactions, la comparaison des montants, le calcul des écarts, les transactions correspondantes et non correspondantes, ainsi que la vérification des exceptions.
Quelles informations peuvent être utilisées pour faire correspondre les transactions ?
Les transactions peuvent être associées à l’aide de numéros de référence, dates, montants, descriptions ou une combinaison de ces champs.
Pouvez-vous identifier les transactions non appariées ?
Oui. Les transactions uniquement POS ou uniquement banque peuvent être séparées pour faciliter leur revue.
Pouvez-vous vérifier les différences de montants de transaction ?
Oui. Je peux comparer les montants des deux sources et calculer la différence.
Pouvez-vous travailler avec mon format Excel existant ?
Oui. Vous pouvez envoyer votre modèle ou format de rapprochement existant, et je peux l’utiliser comme référence.
Pouvez-vous gérer un grand nombre de transactions ?
Oui. Les ensembles de données plus volumineux peuvent être traités avec Python, en fonction de la structure du fichier et du package choisi.
