Je fournirai une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines avec suivi de la consommation de la runway et analyse de scénarios

Je crée un système complet de contrôle hebdomadaire du flux de trésorerie et de gestion financière, conçu pour les fondateurs et les CFO qui souhaitent une visibilité claire chaque semaine et un meilleur contrôle financier. Ce modèle transforme vos relevés bancaires, votre P&L, votre bilan et vos hypothèses en un moteur de flux de trésorerie structuré et automatisé ️.

Vous bénéficiez d’un suivi hebdomadaire de la trésorerie, de tendances d’entrée et de sortie, de prévisions de runway et d’analyse des facteurs de dépense — le tout relié par un commutateur de scénario simple qui vous permet de comparer instantanément les cas de base, conservateur et optimiste.

Le tableau de bord met en évidence les tendances de trésorerie, le taux de combustion, les mouvements hebdomadaires ️ et les soldes de clôture, tandis que les rapports de variance détaillés et les ratios clés expliquent ce qui a changé et pourquoi. La mise en page est simple à utiliser, basée sur des formules, et conçue pour maintenir la précision même lorsque vos chiffres évoluent.

L’objectif est de vous aider à prendre des décisions plus rapidement, à comprendre les risques dès qu’ils apparaissent ️, et à gérer la trésorerie en toute confiance chaque semaine. Si vous avez besoin d’un système de flux de trésorerie fiable, professionnel et évolutif, celui-ci répond exactement à ces critères.