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Je vais préparer des données financières prêtes pour l'audit et la cartographie du grand livre
Comptable professionnel et expert-comptable
Certifié en comptabilité et finance, finaliste CA avec une maîtrise avancée de QuickBooks Online et Xero. Supervisé par un expert-comptable ICAEW avec 58 ans d’expérience. Que vous ayez besoin d’une c...
À propos de ce service
Vous vous préparez à un audit d'entreprise à venir ? Je me spécialise dans la création de populations de transactions prêtes pour l'audit (également appelées listings de transactions, grands livres complets ou pistes d'audit) qui respectent des normes strictes de complétude et de précision des données.
Mon processus étape par étape :
- Tracer du haut : Je commence par les principaux postes du bilan financier, en les suivant jusqu'aux notes de divulgation et aux feuilles de support directement jusqu'au solde de vérification (TB).
- Cartographie des codes du grand livre : En utilisant des codes de grand livre uniques, je relie les soldes du TB aux Grand Livre (GL) pour isoler les comptes précis.
- Extraction de la population : J'extrais toutes les transactions pertinentes du GL, en les transférant méticuleusement dans un modèle structuré pour garantir une complétude à 100 % des données.
- Réconciliation et nettoyage : Je nettoie complètement la feuille modèle, en validant que le total des transactions correspond parfaitement au TB et aux principaux postes du bilan.
La version finale, propre, sera entièrement formatée et prête à importer directement dans un logiciel d'audit (comme CaseWare, IDEA ou ACL) pour un échantillonnage et des tests sans souci. Préparons vos données pour l'audit !
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
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FAQ
Traduction automatique
Quels documents ou fichiers dois-je fournir pour commencer le travail ?
Veuillez fournir votre solde de vérification non ajusté, un export brut du Grand Livre, et les états financiers provisoires. Importamment, téléchargez la feuille de modèle spécifique de votre logiciel d'audit afin que je puisse formater, nettoyer et cartographier les transactions pour correspondre exactement à cette mise en page pour une réimportation sans problème.
Comment gérez-vous la confidentialité et la sécurité des données ?
Je traite vos données financières avec une confidentialité absolue. Si votre politique de conformité d'entreprise l'exige, je suis tout à fait disposé à signer un accord de non-divulgation (NDA) avant que vous ne partagiez des grands livres ou fichiers de transactions.
Comment garantissez-vous la complétude de la population de transactions ?
Je réalise une réconciliation stricte du haut vers le bas. Je trace les soldes depuis les principaux postes du bilan jusqu'au solde de vérification, je cartographie les codes du grand livre, et je vérifie que la somme de la liste de transactions extraite correspond parfaitement au TB avant la livraison finale.
La population finale de transactions est-elle prête pour un logiciel d'audit ?
Oui. La feuille modèle finale est structurée, réconciliée et formatée spécifiquement pour pouvoir être importée directement dans les principaux logiciels d'audit (comme CaseWare, IDEA ou ACL) pour une analyse de données, un échantillonnage et des tests substantifs sans souci.
Avec quels noms ou formats de données travaillez-vous précisément ?
Je formate toutes les variantes de populations d'audit, y compris les exports du Grand Livre (GL), listings de transactions, sous-grands livres, pistes d'audit et listings d'écritures comptables. Je m'assure que le jeu de données final est entièrement propre et conforme aux normes strictes d'audit d'entreprise internationales.
Avis
2 avis concernant ce service
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