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Un trader quantitatif (Quant Trader) utilise des modèles mathématiques, l’analyse statistique et des algorithmes informatiques pour repérer et exploiter les inefficacités du marché afin d’en tirer profit. Opérant à l’intersection de la science des données, de la finance et de l’ingénierie logicielle, un Quant Trader est responsable de l’exécution complète, de la gestion des risques et du profit ou perte global des stratégies de trading systématiques sur les marchés financiers mondiaux.

Mise en œuvre et exécution de la stratégie : Déployer et surveiller des stratégies algorithmiques automatisées sur les marchés en direct, en assurant une exécution précise et un impact minimal sur le marché.

Gestion des risques en temps réel : Surveiller la performance du système en temps réel, ajuster les paramètres de la stratégie en fonction des événements macro intra-journée, et gérer de manière proactive les limites d’exposition, les risques delta et le retrait de capital.

Analyse de données et backtesting : Nettoyer, traiter et évaluer des ensembles de données historiques du marché à l’aide de logiciels statistiques pour tester de nouveaux signaux et valider la mécanique des stratégies.

Collaboration interfonctionnelle : Collaborer avec des chercheurs quantitatifs pour mettre en œuvre de nouveaux modèles mathématiques et avec des développeurs quantitatifs pour optimiser l’infrastructure d’exécution à haute fréquence.