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Je conceverai une prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines, intuitive
Modélisation financière et prévision de trésorerie, MSc Comptabilité et Finance RU, CIMA
Je conçois des modèles financiers Excel fiables et faciles à mettre à jour : prévisions de trésorerie glissantes sur 13 semaines, évaluations DCF, analyses de scénarios et Monte Carlo. Les modèles uti...
À propos de ce service
Une prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines, adaptée en Excel, pour vous aider à anticiper les écarts de trésorerie, programmer les paiements et prendre des décisions éclairées pour votre activité.
Votre modèle peut inclure :
- Soldes de trésorerie d’ouverture et de clôture par semaine
- Créances et dettes prévues selon les dates de paiement prévues
- Dépenses d’exploitation, imputation de la TVA/ GST et remboursements de prêts
- Tableaux de scénarios de base, favorables et défavorables
- Graphiques clairs mettant en évidence les tendances de trésorerie et les éventuels déficits
Vous recevez un classeur éditable et piloté par des formules avec hypothèses documentées et un guide de mise à jour rapide, afin que vous puissiez maintenir la prévision de manière autonome. Option de conversion du classeur en une application Python simple déployable sur Streamlit via GitHub.
Une ronde de révisions est incluse.
Idéal pour les fondateurs, les PME et les équipes financières qui recherchent une visibilité pratique sur les 13 prochaines semaines.
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
•
Python
Type de service:
Prévision
Pays cible:
Allemagne
•
Inde
•
Royaume-Uni
FAQ
Traduction automatique
Puis-je modifier le classeur Excel ?
Oui. Vous pouvez modifier les données principales, les hypothèses et les scénarios.
La prévision s’actualise-t-elle automatiquement ?
Vous pouvez faire évoluer la prévision via un bouton activé par macros, et les données de la semaine effectuée seront ajoutées à une feuille distincte.
