Je réaliserai des analyses financières et économétriques en utilisant Python, R, Eviews et Stata.

Besoin d'aide pour vos analyses financières ou vos modélisations économétriques avec Python, R, EViews ou Stata ? Vous êtes au bon endroit.

J'offre un accompagnement expert en analyse de données, prévisions économiques, modélisation et reporting financier. Mes services sont parfaitement adaptés à la recherche économique, à la modélisation financière, à l'analyse de marché, à l'évaluation d'impact , et bien plus encore.

Les modèles et méthodes avec lesquels je travaille incluent :

• Modèles de régression : MCO, Probit, Logit, Tobit, Poisson, Binomial négatif
• Modèles de données de panel : effets fixes, effets aléatoires, MCO groupés, différence des différences (DiD)
• Modèles de séries temporelles : ARIMA, VAR, VECM, ARCH, GARCH, tests de racine unitaire et de cointégration
• Prévisions : lissage exponentiel, Holt-Winters, prévisions basées sur l'apprentissage automatique
• Inférence causale : IV/2SLS, correspondance par score de propension, différence dans les différences
• Autres modèles : SUR, sélection de Heckman, régression quantile, analyse PCA/factorielle

Je réalise également des tests statistiques et diagnostiques, tels que :

• Tests de normalité : Shapiro-Wilk, Jarque-Bera
• Tests d'hétéroscédasticité : Breusch-Pagan, test de White
• Tests de multicolinéarité : VIF, Tolérance
• Tests d'autocorrélation : Durbin-Watson, Breusch-Godfrey
• Tests de stationnarité : ADF, KPSS, Phillips-Perron

L ETS apporte de la clarté à votre!