Je vais concevoir un modèle de prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines dans Excel

Les pénuries de trésorerie surviennent rarement sans avertissement. Une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines vous montre quand le problème approche, afin que vous puissiez agir avant qu'il ne se produise.

Je suis un CPA avec 12 ans d'expérience dans la gestion de la trésorerie, la trésorerie d'entreprise et les covenants des prêteurs pour un fabricant de taille moyenne. Je vais vous créer un modèle Excel clair, basé sur des formules, que vous pourrez mettre à jour chaque semaine.

Ce que vous obtenez :

• Recettes, dépenses et trésorerie de fin de semaine
• Entrées basées sur votre aging AR/AP, votre paie et vos factures
<li Suivi du minimum de trésorerie et de la ligne de crédit
• Onglet de variance entre prévision et réel
• Instructions simples pour les mises à jour hebdomadaires

Idéal pour :

• Petites entreprises avec une trésorerie serrée ou saisonnière
• Entreprises disposant d'une ligne de crédit ou devant faire rapport à un prêteur
• Propriétaires préparant une croissance, un prêt ou une relance
• Pas de macros, pas de cellules verrouillées, pas de boîtes noires. Fonctionne dans Excel et Google Sheets.

Contactez-moi avant de commander pour que je puisse confirmer le périmètre.