Je serai un analyste financier

Je propose :

Modélisation financière Analyse coûts-bénéfices, Prévisions et Analyse des écarts.

Ce service consiste en une démarche en trois étapes visant à faire passer le client d’une comptabilité réactive à une planification et un contrôle financiers proactifs.

Étape 1 : Évaluation de la situation et audit

Audit de l’état actuel : Analyse des états financiers historiques (des 12 à 24 derniers mois) pour identifier les principales catégories de dépenses, les facteurs de coût et les tendances de revenus.

Système de rapport d’écarts : Mise en place d’un rapport mensuel automatisé qui met en évidence où les dépenses réelles ont dévié du budget initial et pourquoi.

Étape 2 : Construction du budget

Budget opérationnel annuel (AOP) : Élaboration d’un budget détaillé basé sur des leviers pour les 12 prochains mois, décomposé par département (par exemple, marketing, ventes, R&D).

Modélisation de scénarios : Création de trois modèles financiers (par exemple, meilleur cas, cas de base, pire cas) pour évaluer la santé financière selon différentes hypothèses de croissance des revenus.

Étape 3 : Formation et transmission

Tableau de bord personnalisé : Développement d’un tableau de bord Power BI ou Excel pour suivre en temps réel les indicateurs financiers clés (KPIs).

Formation et documentation : Formation du comptable interne ou de l’équipe du client sur la gestion du budget, la mise à jour des modèles et l’interprétation des rapports.